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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 460.00 | 1 865.00 | 7 595.00 | 9 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
060 Stock marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
072 Créances – Autres | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
084 Disponibilités | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 524.00 | | 32 624.00 | 32 524.00 |
110 Total général Actif | 41 984.00 | 1 665.00 | 40 119.00 | 41 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 075.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 219.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31.00 | | | 31.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31 691.00 | 46 637.00 | | 31 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 960.00 | 20 669.00 | | 25 960.00 |
222 Production stockée | -450.00 | 1 635.00 | | -450.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 202.00 | 68 974.00 | | 57 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 363.00 | 22 009.00 | | 15 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 386.00 | 182.00 | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 23 767.00 | 21 318.00 | | 23 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 335.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 12 763.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 6 630.00 | 5 931.00 | | 6 630.00 |
262 Autres charges | 571.00 | 62.00 | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 118.00 | 62 600.00 | | 61 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 916.00 | 6 374.00 | | -3 916.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 916.00 | 17.00 | | 3 916.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 2 117.00 | | |