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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 2 600.00 | 1 099.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 881.00 | 4 121.00 | 759.00 | 4 881.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 381.00 | 6 722.00 | 13 659.00 | 20 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 012.00 | | 116 012.00 | 116 012.00 |
072 Créances – Autres | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
084 Disponibilités | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
088 Caisse | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 525.00 | | 144 525.00 | 144 525.00 |
110 Total général Actif | 164 906.00 | 6 722.00 | 158 184.00 | 164 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 184.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 165.00 | 534.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 933.00 | 4 796.00 | 3 136.00 | 7 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 433.00 | 7 961.00 | 15 471.00 | 23 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 338.00 | | 136 338.00 | 136 338.00 |
BZ Autres créances | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CF Disponibilités | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 681.00 | | 177 681.00 | 177 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 114.00 | 7 961.00 | 193 153.00 | 201 114.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 715.00 | | | 222 715.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 716.00 | | | 222 716.00 |
242 Autres charges externes. | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
252 Charges sociales | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 434.00 | | | 190 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 978.00 | 34 798.00 | | 64 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 071.00 | 28 200.00 | | 45 071.00 |
DL TOTAL (I) | 121 049.00 | 73 998.00 | | 121 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 727.00 | 14 959.00 | | 21 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 465.00 | 14 707.00 | | 15 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 910.00 | 23 076.00 | | 34 910.00 |
EA Autres dettes | | 31 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 103.00 | 84 186.00 | | 72 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 153.00 | 158 184.00 | | 193 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
FG Production vendue services | 139 732.00 | 103 371.00 | 243 103.00 | 139 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 732.00 | 103 371.00 | 243 103.00 | 139 732.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | 3 858.00 | | 9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 105.00 | 222 716.00 | | 243 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 034.00 | 194 516.00 | | 198 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 071.00 | 28 200.00 | | 45 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 832.00 | 144 532.00 | 300.00 | 144 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |