| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 129.00 | 20 990.00 | 139.00 | 21 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 543.00 | 28 546.00 | 13 997.00 | 42 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 321.00 | 2 763.00 | 1 113 558.00 | 1 116 321.00 |
BZ Autres créances | 231 390.00 | | 231 390.00 | 231 390.00 |
CF Disponibilités | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 610.00 | 2 763.00 | 1 354 847.00 | 1 357 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 152.00 | 31 308.00 | 1 368 844.00 | 1 400 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 632.00 | -1 379 858.00 | | -1 343 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 176.00 | 36 227.00 | | 84 176.00 |
DL TOTAL (I) | -1 259 345.00 | -1 343 521.00 | | -1 259 345.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 366.00 | 1 713 171.00 | | 1 984 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 909.00 | 260 652.00 | | 313 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 614.00 | 230 545.00 | | 279 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 42 440.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 190.00 | 2 246 808.00 | | 2 578 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 844.00 | 953 286.00 | | 1 368 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 418 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 776.00 | 30 000.00 | | 18 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 776.00 | -30 000.00 | | -18 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 518.00 | 460 819.00 | | 418 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 342.00 | 424 592.00 | | 334 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 176.00 | 36 227.00 | | 84 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 541.00 | 5.00 | | 28 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 986.00 | 5.00 | | 20 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 909.00 | 313 909.00 | | 313 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 614.00 | 271 888.00 | 7 726.00 | 279 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 321.00 | 1 116 321.00 | | 1 116 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 842.00 | 142 842.00 | | 142 842.00 |
VC Groupe et associés | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 984 366.00 | 1 984 366.00 | | 1 984 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 711.00 | 1 347 711.00 | | 1 347 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 190.00 | 2 570 464.00 | 7 726.00 | 2 578 190.00 |