| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 343.00 | 39 001.00 | 73 342.00 | 112 343.00 |
040 Immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 122.00 | 39 001.00 | 297 120.00 | 336 122.00 |
060 Stock marchandises | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
072 Créances – Autres | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
084 Disponibilités | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 644.00 | | 65 644.00 | 65 644.00 |
110 Total général Actif | 401 767.00 | 39 001.00 | 362 765.00 | 401 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 176.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 784.00 | | | 227 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 314.00 | | | 228 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 404.00 | | | 120 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
242 Autres charges externes. | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
252 Charges sociales | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 341.00 | | | 245 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 027.00 | | | -17 027.00 |
280 Produits financiers | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
294 Charges financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 572.00 | | | -15 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 043.00 | | | 334 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 716.00 | | | 33 716.00 |