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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 545.00 | 44 515.00 | 30.00 | 44 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 761.00 | 400.00 | 16 361.00 | 16 761.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 827.00 | 400.00 | 22 427.00 | 22 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 372.00 | 44 915.00 | 22 457.00 | 67 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
DH Report à nouveau | -73 598.00 | -56 132.00 | | -73 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 024.00 | -17 466.00 | | 15 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 963.00 | -10 062.00 | | 4 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 21.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 3.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 2 174.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 186.00 | 39 040.00 | | 15 186.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 494.00 | 41 238.00 | | 17 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 457.00 | 31 176.00 | | 22 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 121.00 | | 120 121.00 | 120 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 121.00 | | 120 121.00 | 120 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 1 101.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 1 101.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | -1 101.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 448.00 | 88 413.00 | | 123 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 424.00 | 105 879.00 | | 108 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 024.00 | -17 466.00 | | 15 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 562.00 | 7 953.00 | | 36 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 669.00 | 7 756.00 | | 32 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 197.00 | | 3 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 779.00 | 400.00 | 1 779.00 | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779.00 | 400.00 | 1 779.00 | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | 400.00 | 1 779.00 | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 961.00 | 16 931.00 | 30.00 | 16 961.00 |
VW T.V.A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 494.00 | 17 479.00 | 15.00 | 17 494.00 |