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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 452.00 | 73 689.00 | 7 763.00 | 81 452.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 373.00 | 76 602.00 | 8 771.00 | 85 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 487.00 | 12 393.00 | 107 095.00 | 119 487.00 |
072 Créances – Autres | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
084 Disponibilités | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 434.00 | 12 393.00 | 182 041.00 | 194 434.00 |
110 Total général Actif | 279 807.00 | 88 995.00 | 190 812.00 | 279 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 594.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 127.00 | 1 435.00 | | 127.00 |
214 Production vendue de biens – France | 356 998.00 | 366 996.00 | | 356 998.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102.00 | | | 102.00 |
222 Production stockée | 21 991.00 | 8 974.00 | | 21 991.00 |
224 Production immobilisée | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | 2 497.00 | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 3 714.00 | 2 102.00 | | 3 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 232.00 | 382 004.00 | | 384 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 902.00 | 43 182.00 | | 50 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -274.00 | 1 229.00 | | -274.00 |
242 Autres charges externes. | 128 287.00 | 125 418.00 | | 128 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 3 181.00 | | 3 173.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 660.00 | 143 615.00 | | 132 660.00 |
252 Charges sociales | 55 105.00 | 51 801.00 | | 55 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 820.00 | 8 394.00 | | 4 820.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
262 Autres charges | 4 363.00 | 90.00 | | 4 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 721.00 | 376 910.00 | | 384 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -488.00 | 5 094.00 | | -488.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 400.00 | | |
294 Charges financières | 608.00 | 847.00 | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 655.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -2 000.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 376.00 | 6 992.00 | | 376.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 661.00 | | | 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 381.00 | | | 3 381.00 |