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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 881.00 | 148 570.00 | 43 311.00 | 191 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 390.00 | 356 351.00 | 76 039.00 | 432 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 579.00 | 609 083.00 | 445 496.00 | 1 054 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403 267.00 | | 4 403 267.00 | 4 403 267.00 |
BZ Autres créances | 988 236.00 | | 988 236.00 | 988 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 694 724.00 | | 9 694 724.00 | 9 694 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 112 547.00 | | 15 112 547.00 | 15 112 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 167 127.00 | 609 083.00 | 15 558 044.00 | 16 167 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 900.00 | 876 900.00 | | 876 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 4 401 693.00 | 4 262 406.00 | | 4 401 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 522.00 | 1 089 286.00 | | 1 073 522.00 |
DL TOTAL (I) | 6 439 616.00 | 6 316 093.00 | | 6 439 616.00 |
DP Provisions pour risques | 911 660.00 | 976 265.00 | | 911 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 660.00 | 976 265.00 | | 911 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605.00 | 2 865.00 | | 2 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 564.00 | | | 95 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395 906.00 | 4 705 109.00 | | 5 395 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 151.00 | 1 848 843.00 | | 1 991 151.00 |
EA Autres dettes | 25 157.00 | 25 155.00 | | 25 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 381.00 | 625 160.00 | | 696 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 206 767.00 | 7 207 135.00 | | 8 206 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 558 044.00 | 14 499 495.00 | | 15 558 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 206 767.00 | 7 207 135.00 | | 8 206 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 564.00 | | | 95 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 716 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 875 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 591 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 821 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 526 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 695.00 | |
GE Autres charges | | | 50 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 194 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 1 059.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 1 059.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -1 059.00 | | -436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 548.00 | 116 481.00 | | 175 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 649.00 | 319 183.00 | | 397 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 841 922.00 | 17 019 268.00 | | 18 841 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 768 399.00 | 15 929 981.00 | | 17 768 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 522.00 | 1 089 286.00 | | 1 073 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 425.00 | | 57 156.00 | 997 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 905.00 | | 43 600.00 | 162 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 679.00 | | 7 251.00 | 514 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 842.00 | | 6 305.00 | 319 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 315.00 | 35 768.00 | 609 083.00 | 573 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 778.00 | 3 415.00 | 163 193.00 | 159 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 538.00 | 32 353.00 | 445 890.00 | 413 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 266.00 | 57 696.00 | 122 301.00 | 976 266.00 |
6T Sur comptes clients | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 066.00 | 57 696.00 | 169 101.00 | 1 023 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 696.00 | 169 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395 907.00 | 5 395 907.00 | | 5 395 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 462.00 | 194 462.00 | | 194 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 744.00 | 281 744.00 | | 281 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 382.00 | 696 382.00 | | 696 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
UX Autres créances clients | 4 403 267.00 | 4 403 267.00 | | 4 403 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VB T. V. A. | 944 405.00 | 944 405.00 | | 944 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VI Groupe et associés | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439 411.00 | 5 417 823.00 | 21 588.00 | 5 439 411.00 |
VW T.V.A. | 1 492 601.00 | 1 492 601.00 | | 1 492 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 206 767.00 | 8 206 767.00 | | 8 206 767.00 |