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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 321.00 | 4 321.00 | 12 000.00 | 16 321.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AP Constructions | 17 819.00 | 4 411.00 | 13 408.00 | 17 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 540.00 | 21 702.00 | 4 838.00 | 26 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 491.00 | 54 970.00 | 56 521.00 | 111 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 512.00 | 85 404.00 | 264 108.00 | 349 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CF Disponibilités | 128 930.00 | | 128 930.00 | 128 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 717.00 | | 193 717.00 | 193 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 229.00 | 85 404.00 | 457 825.00 | 543 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 278 357.00 | 159 606.00 | | 278 357.00 |
DH Report à nouveau | | 118 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 417.00 | 33 059.00 | | 27 417.00 |
DL TOTAL (I) | 314 025.00 | 319 607.00 | | 314 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 008.00 | 46 782.00 | | 46 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 13 389.00 | | 18 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 490.00 | 59 342.00 | | 79 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 801.00 | 123 824.00 | | 143 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 825.00 | 443 431.00 | | 457 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 841.00 | 98 859.00 | | 119 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 755.00 | | 25 451.00 | 324 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 349 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 155 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 321.00 | | | 193 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 093.00 | | 25 451.00 | 131 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 587.00 | 21 512.00 | 695.00 | 64 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 519.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 786.00 | 20 992.00 | 695.00 | 60 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 008.00 | 22 048.00 | 23 960.00 | 46 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 687.00 | 61 459.00 | 228.00 | 61 687.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 801.00 | 119 841.00 | 23 960.00 | 143 801.00 |