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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 108 937.00 | 13 696.00 | 95 241.00 | 108 937.00 |
AP Constructions | 84 584.00 | 62 240.00 | 22 344.00 | 84 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 882.00 | 52 965.00 | 44 917.00 | 97 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 056.00 | 21 282.00 | 14 774.00 | 36 056.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 284.00 | 208 660.00 | 226 624.00 | 435 284.00 |
BT Marchandises | 799 167.00 | | 799 167.00 | 799 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 445.00 | 112 372.00 | 986 073.00 | 1 098 445.00 |
BZ Autres créances | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CF Disponibilités | 194 275.00 | | 194 275.00 | 194 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 620.00 | 112 372.00 | 2 020 247.00 | 2 132 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 903.00 | 321 032.00 | 2 246 871.00 | 2 567 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 617.00 | | | 136 617.00 |
CU Autres participations | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 278.00 | | | 206 278.00 |
DH Report à nouveau | -378 804.00 | | | -378 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
DL TOTAL (I) | -109 738.00 | | | -109 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 372.00 | | | 104 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 539.00 | | | 1 502 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
EA Autres dettes | 629 397.00 | | | 629 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 609.00 | | | 2 356 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 871.00 | | | 2 246 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 486.00 | | | 2 276 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 382 184.00 | | 6 382 184.00 | 6 382 184.00 |
FG Production vendue services | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 422 366.00 | | 6 422 366.00 | 6 422 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 440 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 182 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 415 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 902.00 | 24 165.00 | | 13 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 32 370.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 32 370.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | 14 032.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 14 032.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 115.00 | 18 338.00 | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 449 424.00 | 5 843 293.00 | | 6 449 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 419 636.00 | 5 791 164.00 | | 6 419 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 788.00 | 52 130.00 | | 29 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 591.00 | 9 306.00 | | 2 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 739.00 | | 11 157.00 | 434 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 112.00 | 9 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 612.00 | 435 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 327 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 702.00 | | 10 257.00 | 324 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | 900.00 | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 010.00 | 57 264.00 | 5 615.00 | 157 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 534.00 | 49 264.00 | 5 615.00 | 106 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 754.00 | 1 072.00 | 3 453.00 | 114 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 754.00 | 1 072.00 | 3 453.00 | 114 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 754.00 | 1 072.00 | 3 453.00 | 114 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 539.00 | 1 502 539.00 | | 1 502 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UP Prêts | 850.00 | 600.00 | 250.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 961 828.00 | 961 828.00 | | 961 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 617.00 | | 136 617.00 | 136 617.00 |
VB T. V. A. | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 372.00 | 24 250.00 | 63 016.00 | 104 372.00 |
VI Groupe et associés | 627 847.00 | 627 847.00 | | 627 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 276.00 | 1 003 161.00 | 137 115.00 | 1 140 276.00 |
VW T.V.A. | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 609.00 | 2 276 486.00 | 63 016.00 | 2 356 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 341.00 | | | 168 341.00 |
ST Autres comptes | 167 442.00 | | | 167 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 597.00 | | | 514 597.00 |
YT Sous‐traitance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 346 816.00 | | | 1 346 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211 610.00 | | | 1 211 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 263.00 | | | 865 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |