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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 939.00 | 79 692.00 | 30 246.00 | 109 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 980.00 | 101 131.00 | 122 849.00 | 223 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 365.00 | 377.00 | 361 987.00 | 362 365.00 |
CF Disponibilités | 325 743.00 | | 325 743.00 | 325 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 379.00 | 377.00 | 712 001.00 | 712 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 360.00 | 101 508.00 | 834 851.00 | 936 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 447 230.00 | | | 447 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 298.00 | | | 155 298.00 |
DL TOTAL (I) | 652 579.00 | | | 652 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 005.00 | | | 137 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 272.00 | | | 182 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 851.00 | | | 834 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 272.00 | | | 182 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
FG Production vendue services | 471 465.00 | | 471 465.00 | 471 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 045.00 | | 521 045.00 | 521 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 954.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 521.00 | | | 533 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 222.00 | | | 378 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 298.00 | | | 155 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 309.00 | | | 217 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 176.00 | 14 955.00 | | 86 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 086.00 | 14 955.00 | | 86 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | 292.00 | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 292.00 | | 86.00 |
UG ‐ Financières | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 005.00 | 137 005.00 | | 137 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VP Divers | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 006.00 | 15 406.00 | 7 600.00 | 23 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 272.00 | 182 272.00 | | 182 272.00 |