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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 6 529.00 | 2 092.00 | 8 621.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 51 292.00 | 12 434.00 | 38 858.00 | 51 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 765.00 | 159 849.00 | 42 916.00 | 202 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 821.00 | 310 461.00 | 65 361.00 | 375 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 059.00 | 489 273.00 | 267 786.00 | 757 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 172.00 | | 97 172.00 | 97 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 254.00 | 8 932.00 | 420 323.00 | 429 254.00 |
BZ Autres créances | 334 660.00 | | 334 660.00 | 334 660.00 |
CF Disponibilités | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 913.00 | 8 932.00 | 908 982.00 | 917 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 972.00 | 498 204.00 | 1 176 768.00 | 1 674 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
CU Autres participations | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 383 757.00 | 286 837.00 | | 383 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 711.00 | 96 921.00 | | 115 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 075.00 | 8 898.00 | | 7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 514 143.00 | 400 255.00 | | 514 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 083.00 | 136 791.00 | | 230 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 123 482.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 145.00 | 41 679.00 | | 22 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 807.00 | 245 188.00 | | 218 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 487.00 | 193 625.00 | | 184 487.00 |
EA Autres dettes | 6 408.00 | 7 783.00 | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 625.00 | 748 549.00 | | 662 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 768.00 | 1 148 804.00 | | 1 176 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 351.00 | 706 869.00 | | 488 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 401.00 | | 87 347.00 | 707 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 18 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 689.00 | 757 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 636.00 | 629 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 621.00 | | | 108 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 221.00 | | 83 293.00 | 584 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 558.00 | | 4 054.00 | 14 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 888.00 | 36 020.00 | 37 636.00 | 490 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 597.00 | 1 932.00 | | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 292.00 | 34 088.00 | 37 636.00 | 486 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 807.00 | 218 807.00 | | 218 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 418 358.00 | 418 358.00 | | 418 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VC Groupe et associés | 317 269.00 | 317 269.00 | | 317 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 370.00 | 53 241.00 | 121 529.00 | 205 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 119.00 | 781 119.00 | | 781 119.00 |
VW T.V.A. | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 480.00 | 488 351.00 | 121 529.00 | 640 480.00 |