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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486 173.00 | 2 507 165.00 | 979 008.00 | 3 486 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 885.00 | | 415 885.00 | 415 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 765.00 | 835 949.00 | 110 815.00 | 946 765.00 |
BF Prêts | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 587.00 | 3 350 337.00 | 1 539 250.00 | 4 889 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 581 903.00 | | 19 581 903.00 | 19 581 903.00 |
BZ Autres créances | 361 457.00 | | 361 457.00 | 361 457.00 |
CF Disponibilités | 130 236.00 | | 130 236.00 | 130 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 123 445.00 | | 20 123 445.00 | 20 123 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 013 032.00 | 3 350 337.00 | 21 662 694.00 | 25 013 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -93 286.00 | | | -93 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 896.00 | -9.00 | | 101 896.00 |
DL TOTAL (I) | 8 609.00 | -9.00 | | 8 609.00 |
DP Provisions pour risques | 134 644.00 | 64 369.00 | | 134 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 644.00 | 64 369.00 | | 134 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 197.00 | 3 974 528.00 | | 2 860 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 201.00 | 1 391 849.00 | | 784 201.00 |
EA Autres dettes | 17 875 043.00 | 8 200 199.00 | | 17 875 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 519 441.00 | 13 566 576.00 | | 21 519 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 662 694.00 | 13 630 936.00 | | 21 662 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 519 441.00 | 13 566 576.00 | | 21 519 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 489 707.00 | | 10 489 707.00 | 10 489 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 489 707.00 | | 10 489 707.00 | 10 489 707.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 534 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 367.00 | |
GE Autres charges | | | 10 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 447 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 411.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 277.00 | 85.00 | | 42 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 277.00 | 15 620.00 | | 42 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 636.00 | -15 620.00 | | 18 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 596 995.00 | 9 955 163.00 | | 10 596 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 099.00 | 9 955 172.00 | | 10 495 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 896.00 | -9.00 | | 101 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 275.00 | 35 464.00 | | 25 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 494.00 | | 317 300.00 | 4 582 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 206.00 | 33 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 206.00 | 4 889 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 902 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618 441.00 | | 283 616.00 | 3 618 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 511.00 | | 23 477.00 | 930 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 542.00 | | 10 206.00 | 33 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 691.00 | 564 646.00 | | 2 785 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028 437.00 | 478 728.00 | | 2 028 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 254.00 | 85 918.00 | | 757 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 369.00 | 119 644.00 | 49 369.00 | 64 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 369.00 | 119 644.00 | 49 369.00 | 64 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 644.00 | 49 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 197.00 | 2 860 197.00 | | 2 860 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 135.00 | 397 135.00 | | 397 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 161.00 | 292 161.00 | | 292 161.00 |
UP Prêts | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
UX Autres créances clients | 19 581 903.00 | | | 19 581 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VI Groupe et associés | 17 875 043.00 | 17 875 043.00 | | 17 875 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 954.00 | | | 306 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 026 750.00 | 20 026 750.00 | | 20 026 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 519 441.00 | 21 519 441.00 | | 21 519 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565 511.00 | 535 914.00 | | 565 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 770 991.00 | 821 546.00 | | 770 991.00 |
ST Autres comptes | 684 577.00 | 902 001.00 | | 684 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 545.00 | 37 601.00 | | 191 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 79 584.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 950 341.00 | 1 874 208.00 | | 2 950 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 162.00 | 68 377.00 | | 67 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 332.00 | 83 951.00 | | 116 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681 843.00 | 619 865.00 | | 681 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 664 615.00 | 3 703 732.00 | | 4 664 615.00 |