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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 720.00 | 25 638.00 | 82.00 | 25 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 962.00 | 40 954.00 | 3 008.00 | 43 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 746.00 | 67 507.00 | 21 239.00 | 88 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 413.00 | 1 578.00 | 31 836.00 | 33 413.00 |
BZ Autres créances | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CF Disponibilités | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 011.00 | 1 578.00 | 120 433.00 | 122 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 757.00 | 69 085.00 | 141 672.00 | 210 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
CU Autres participations | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | 1 800.00 | | 1 872.00 |
DG Autres réserves | 31 052.00 | 15 588.00 | | 31 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956.00 | 15 536.00 | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 58 280.00 | 54 324.00 | | 58 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 16 519.00 | | 42 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 193.00 | 31 944.00 | | 34 193.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | 3 269.00 | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 392.00 | 51 732.00 | | 83 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 672.00 | 106 056.00 | | 141 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 392.00 | 51 732.00 | | 83 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 032.00 | | 295 032.00 | 295 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 032.00 | | 295 032.00 | 295 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | 847.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 4 848.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 598.00 | 294 182.00 | | 297 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 643.00 | 278 646.00 | | 293 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 956.00 | 15 536.00 | | 3 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 88 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 69 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 690.00 | 5 817.00 | 19 000.00 | 80 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 775.00 | 5 817.00 | 19 000.00 | 79 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 068.00 | 54 090.00 | 4 978.00 | 59 068.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |