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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 943.00 | 12 053.00 | 890.00 | 12 943.00 |
BZ Autres créances | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 425.00 | 12 053.00 | 72 372.00 | 84 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 465.00 | 9 963.00 | | 14 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 074.00 | 4 503.00 | | 11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 26 539.00 | 15 466.00 | | 26 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 542.00 | 12 194.00 | | 12 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 22 380.00 | | 5 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 148.00 | 22 191.00 | | 28 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 833.00 | 56 765.00 | | 45 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 372.00 | 72 231.00 | | 72 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 725.00 | | 119 725.00 | 119 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 725.00 | | 119 725.00 | 119 725.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 681.00 | 12 626.00 | | 13 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 735.00 | 143 735.00 | | 119 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 661.00 | 139 232.00 | | 108 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 074.00 | 4 503.00 | | 11 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VI Groupe et associés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
ST Autres comptes | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 077.00 | | | 66 077.00 |