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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AN Terrains | 232 889.00 | 72 994.00 | 159 894.00 | 232 889.00 |
AP Constructions | 286 899.00 | 58 484.00 | 228 416.00 | 286 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 453.00 | 397 492.00 | 69 961.00 | 467 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599 613.00 | 2 666 173.00 | 933 441.00 | 3 599 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 667.00 | 3 205 193.00 | 1 392 475.00 | 4 597 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 056.00 | | 470 056.00 | 470 056.00 |
BT Marchandises | 254 997.00 | | 254 997.00 | 254 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 718.00 | | 190 718.00 | 190 718.00 |
BZ Autres créances | 117 308.00 | | 117 308.00 | 117 308.00 |
CF Disponibilités | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 656.00 | | 1 104 656.00 | 1 104 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 324.00 | 3 205 193.00 | 2 497 131.00 | 5 702 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 012 794.00 | -3 135 247.00 | | -2 012 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 248 537.00 | 1 122 453.00 | | -1 248 537.00 |
DL TOTAL (I) | -2 253 331.00 | -1 004 794.00 | | -2 253 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 867.00 | 428 926.00 | | 306 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 561.00 | 2 655 197.00 | | 3 807 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 081.00 | 404 962.00 | | 527 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 063.00 | 125 764.00 | | 77 063.00 |
EA Autres dettes | 31 890.00 | 12 930.00 | | 31 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 462.00 | 3 627 780.00 | | 4 750 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 131.00 | 2 622 986.00 | | 2 497 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 049.00 | 850 574.00 | 410 431.00 | 2 765 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 999.00 | 850 574.00 | 410 431.00 | 2 754 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 807 561.00 | | 3 807 561.00 | 3 807 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 081.00 | 527 081.00 | | 527 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 867.00 | 152 871.00 | 153 996.00 | 306 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 061.00 | 323 061.00 | | 323 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 061.00 | 323 061.00 | | 323 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 462.00 | 788 905.00 | 3 961 557.00 | 4 750 462.00 |