| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938.00 | 208.00 | 3 730.00 | 3 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 586.00 | 2 340.00 | 2 246.00 | 4 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434.00 | 1 764.00 | 669.00 | 2 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 055.00 | 4 313.00 | 16 743.00 | 21 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 204.00 | 15 240.00 | 84 965.00 | 100 204.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 585.00 | 15 240.00 | 97 345.00 | 112 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 640.00 | 19 552.00 | 114 088.00 | 133 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 20 701.00 | 18 845.00 | | 20 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848.00 | 1 856.00 | | 1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 39 318.00 | 37 470.00 | | 39 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 535.00 | 23 220.00 | | 18 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 838.00 | 56 587.00 | | 55 838.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 427.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 770.00 | 81 634.00 | | 74 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 088.00 | 119 104.00 | | 114 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 770.00 | 81 634.00 | | 74 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FG Production vendue services | 301 862.00 | | 301 862.00 | 301 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 312.00 | | 303 312.00 | 303 312.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 328.00 | |
GE Autres charges | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | 11 060.00 | | 1 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 272.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 272.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | 464.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 923.00 | 350 356.00 | | 298 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 075.00 | 348 500.00 | | 297 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848.00 | 1 856.00 | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 918.00 | | 13 238.00 | 8 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 21 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 7 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | 9 300.00 | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 470.00 | 942.00 | 1 100.00 | 4 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | 735.00 | 1 100.00 | 4 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 911.00 | 5 328.00 | | 9 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 911.00 | 5 328.00 | | 9 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 911.00 | 5 328.00 | | 9 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
VW T.V.A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 3 769.00 | | 2 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 947.00 | 6 854.00 | | 6 947.00 |
ST Autres comptes | 13 913.00 | 15 239.00 | | 13 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 897.00 | 12 457.00 | | 9 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
YT Sous‐traitance | 1 645.00 | 27 504.00 | | 1 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 002.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 1 895.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 582.00 | 5 664.00 | | 4 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 490.00 | 48 409.00 | | 44 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 162.00 | 36 078.00 | | 23 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 402.00 | 69 056.00 | | 32 402.00 |