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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 301.00 | 63 037.00 | 8 264.00 | 71 301.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 781.00 | 63 037.00 | 129 744.00 | 192 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
072 Créances – Autres | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
084 Disponibilités | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
110 Total général Actif | 231 616.00 | 63 037.00 | 168 579.00 | 231 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 163 522.00 | | | 163 522.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 481.00 | | | 215 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -868.00 | | | -868.00 |
242 Autres charges externes. | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
252 Charges sociales | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 957.00 | | | 185 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 532.00 | | | 29 532.00 |