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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 634.00 | 7 294.00 | 2 340.00 | 9 634.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 874.00 | 26 212.00 | 14 662.00 | 40 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 792.00 | 33 506.00 | 25 286.00 | 58 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 581.00 | 438.00 | 27 143.00 | 27 581.00 |
BZ Autres créances | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CF Disponibilités | 267 716.00 | | 267 716.00 | 267 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 217.00 | 438.00 | 332 779.00 | 333 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 009.00 | 33 944.00 | 358 065.00 | 392 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 44 072.00 | 68 718.00 | | 44 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 847.00 | -24 645.00 | | 10 847.00 |
DL TOTAL (I) | 63 335.00 | 52 487.00 | | 63 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 595.00 | 72 500.00 | | 52 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869.00 | 4 963.00 | | 4 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 37 799.00 | | 21 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 634.00 | 64 524.00 | | 53 634.00 |
EA Autres dettes | 162 190.00 | 131 496.00 | | 162 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 731.00 | 311 281.00 | | 294 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 065.00 | 363 769.00 | | 358 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 565.00 | 251 281.00 | | 259 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 320.00 | | 650 320.00 | 650 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 320.00 | | 650 320.00 | 650 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 288.00 | 7 624.00 | | 5 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 399.00 | 1 262.00 | | 2 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 3 105.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 1 000.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 2 105.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 122.00 | 565 387.00 | | 656 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 275.00 | 590 032.00 | | 645 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 847.00 | -24 645.00 | | 10 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 348.00 | | 3 910.00 | 55 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 4 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 58 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 609.00 | | 3 025.00 | 10 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 096.00 | | 778.00 | 40 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 643.00 | | 107.00 | 4 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 318.00 | 8 188.00 | | 25 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 609.00 | 685.00 | | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 709.00 | 7 503.00 | | 18 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | | 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 190.00 | 162 190.00 | | 162 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 595.00 | 17 429.00 | 35 166.00 | 52 595.00 |
VI Groupe et associés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
VW T.V.A. | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 731.00 | 259 565.00 | 35 166.00 | 294 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 3 815.00 | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 555.00 | 5 808.00 | | 10 555.00 |
ST Autres comptes | 99 586.00 | 96 683.00 | | 99 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 673.00 | 40 344.00 | | 45 673.00 |
YT Sous‐traitance | 5 870.00 | 5 980.00 | | 5 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 170 762.00 | 150 526.00 | | 170 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 1 138.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 395.00 | 4 953.00 | | 4 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 446.00 | 105 670.00 | | 132 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 226.00 | 48 521.00 | | 53 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 446.00 | 299 340.00 | | 332 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |