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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 887.00 | 21 143.00 | 14 744.00 | 35 887.00 |
040 Immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 293.00 | 21 143.00 | 111 150.00 | 132 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
060 Stock marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
072 Créances – Autres | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
084 Disponibilités | 116 352.00 | | 116 352.00 | 116 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 308.00 | | 122 308.00 | 122 308.00 |
110 Total général Actif | 254 601.00 | 21 143.00 | 233 458.00 | 254 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 056.00 | | | 289 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
230 Autres produits | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 366.00 | | | 305 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838.00 | | | 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
242 Autres charges externes. | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 834.00 | | | 185 834.00 |
252 Charges sociales | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 344.00 | | | 292 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
294 Charges financières | 703.00 | | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 249.00 | | | 148 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |