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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 971.00 | 56 238.00 | 76 732.00 | 132 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 556.00 | 56 238.00 | 82 317.00 | 138 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
BZ Autres créances | 178 345.00 | | 178 345.00 | 178 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
CF Disponibilités | 209 557.00 | | 209 557.00 | 209 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 952.00 | | 486 952.00 | 486 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 508.00 | 56 238.00 | 569 269.00 | 625 508.00 |
CU Autres participations | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 858.00 | | | 159 858.00 |
DH Report à nouveau | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 330.00 | | | 129 330.00 |
DL TOTAL (I) | 453 869.00 | | | 453 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
EA Autres dettes | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 269.00 | | | 569 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 028.00 | | 550 028.00 | 550 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 028.00 | | 550 028.00 | 550 028.00 |
FQ Autres produits | | | 7 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 446.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 137.00 | | | 557 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 807.00 | | | 427 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 330.00 | | | 129 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 896.00 | | 41 009.00 | 99 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 138 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 928.00 | | 39 042.00 | 93 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | 1 967.00 | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 793.00 | 21 446.00 | | 34 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 793.00 | 21 446.00 | | 34 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UX Autres créances clients | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VC Groupe et associés | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 014.00 | 12 790.00 | 3 224.00 | 16 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 152.00 | 217 373.00 | 779.00 | 218 152.00 |
VW T.V.A. | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 400.00 | 112 177.00 | 3 224.00 | 115 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
ST Autres comptes | 202 302.00 | | | 202 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
YT Sous‐traitance | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 095.00 | | | 109 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 821.00 | | | 283 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |