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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 980 886.00 | 1 964 884.00 | 17 016 002.00 | 18 980 886.00 |
CF Disponibilités | 648 903.00 | | 648 903.00 | 648 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 740 289.00 | 1 964 884.00 | 17 775 405.00 | 19 740 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 740 289.00 | 1 964 884.00 | 17 775 405.00 | 19 740 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 015 718.00 | 19 015 718.00 | | 19 015 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 737.00 | 169 737.00 | | 169 737.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 032.00 | 162 032.00 | | 162 032.00 |
DH Report à nouveau | -951 086.00 | -2 365 164.00 | | -951 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 547.00 | 1 414 078.00 | | -642 547.00 |
DL TOTAL (I) | 17 753 854.00 | 18 396 401.00 | | 17 753 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 200.00 | 8 397.00 | | 12 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 132.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 255.00 | 10 580.00 | | 9 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 246 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 551.00 | 265 939.00 | | 21 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 775 405.00 | 18 662 340.00 | | 17 775 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 551.00 | 265 939.00 | | 21 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 200.00 | 8 397.00 | | 12 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 219 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 392 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 964 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 775.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 246 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 232.00 | 3 006 661.00 | | 1 681 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 779.00 | 1 592 583.00 | | 2 323 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 547.00 | 1 414 078.00 | | -642 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VP Divers | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |