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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 683.00 | 12 101.00 | 8 582.00 | 20 683.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 595 318.00 | 26 340.00 | 568 978.00 | 595 318.00 |
AP Constructions | 1 052 364.00 | 467 844.00 | 584 519.00 | 1 052 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 662.00 | 56 369.00 | 64 293.00 | 120 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 519.00 | 789 783.00 | 284 736.00 | 1 074 519.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 548.00 | 1 352 438.00 | 1 527 110.00 | 2 879 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
BT Marchandises | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 681.00 | 5 620.00 | 611 061.00 | 616 681.00 |
BZ Autres créances | 154 408.00 | | 154 408.00 | 154 408.00 |
CF Disponibilités | 708 092.00 | | 708 092.00 | 708 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 876.00 | 5 620.00 | 1 568 256.00 | 1 573 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 424.00 | 1 358 058.00 | 3 095 366.00 | 4 453 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 509 398.00 | 1 344 715.00 | | 1 509 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 231.00 | 164 683.00 | | 309 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 129.00 | 1 591 898.00 | | 1 901 129.00 |
DP Provisions pour risques | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 458.00 | 400 234.00 | | 372 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 033.00 | 254 359.00 | | 374 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 204.00 | 353 781.00 | | 379 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 818.00 | 3 480.00 | | 4 818.00 |
EA Autres dettes | 30 823.00 | 15 213.00 | | 30 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 937.00 | 1 030 168.00 | | 1 161 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 366.00 | 2 622 066.00 | | 3 095 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 305.00 | | 396 477.00 | 2 571 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 233.00 | 2 879 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 233.00 | 2 842 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 620.00 | | 396 477.00 | 2 534 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 006.00 | 174 260.00 | 30 828.00 | 1 209 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | 1 600.00 | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 506.00 | 172 660.00 | 30 828.00 | 1 198 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 033.00 | 374 033.00 | | 374 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 204.00 | 379 204.00 | | 379 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 154 409.00 | 154 409.00 | | 154 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 458.00 | 126 634.00 | 223 881.00 | 372 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 776.00 | | | 127 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 681.00 | 616 681.00 | | 616 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 801.00 | 778 800.00 | 1 002.00 | 779 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 937.00 | 916 112.00 | 223 881.00 | 1 161 937.00 |