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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 019.00 | | 700 019.00 | 700 019.00 |
BT Marchandises | | | 2.00 | |
BZ Autres créances | 671 409.00 | | 671 409.00 | 671 409.00 |
CF Disponibilités | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 051.00 | | 673 051.00 | 673 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 070.00 | | 1 373 070.00 | 1 373 070.00 |
CU Autres participations | 700 019.00 | | 700 019.00 | 700 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 509 320.00 | 529 760.00 | | 509 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 978.00 | 159 559.00 | | 159 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 798.00 | 1 255 820.00 | | 1 235 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 885.00 | 12 320.00 | | 131 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 4 086.00 | | 5 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 273.00 | 16 406.00 | | 137 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 070.00 | 1 272 226.00 | | 1 373 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 273.00 | 16 406.00 | | 137 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 211.00 | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 685.00 | 165 728.00 | | 165 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707.00 | 6 168.00 | | 5 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 978.00 | 159 559.00 | | 159 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 016.00 | | 3.00 | 700 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 016.00 | | 3.00 | 700 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 665 691.00 | 665 691.00 | | 665 691.00 |
VI Groupe et associés | 131 885.00 | 131 885.00 | | 131 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 409.00 | 671 409.00 | | 671 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 273.00 | 137 273.00 | | 137 273.00 |