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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 12 000.00 | 19 600.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 536.00 | 96 826.00 | 66 710.00 | 163 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 457.00 | 108 826.00 | 113 632.00 | 222 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 437.00 | | 2 999 437.00 | 2 999 437.00 |
BZ Autres créances | 110 528.00 | | 110 528.00 | 110 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 648.00 | 3 126.00 | 99 522.00 | 102 648.00 |
CF Disponibilités | 1 740 890.00 | | 1 740 890.00 | 1 740 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 053.00 | 3 126.00 | 4 978 927.00 | 4 982 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 510.00 | 111 952.00 | 5 092 558.00 | 5 204 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 121 228.00 | 121 228.00 | | 121 228.00 |
DH Report à nouveau | 2 339 003.00 | 2 560 154.00 | | 2 339 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 061.00 | -221 151.00 | | 356 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 992.00 | 2 500 930.00 | | 2 856 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 244.00 | 397 478.00 | | 279 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 567.00 | 752 217.00 | | 984 567.00 |
EA Autres dettes | 971 756.00 | 407 563.00 | | 971 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 567.00 | 1 557 259.00 | | 2 235 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 558.00 | 4 058 189.00 | | 5 092 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 567.00 | 1 557 259.00 | | 2 235 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 882 339.00 | | 3 882 339.00 | 3 882 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 339.00 | | 3 882 339.00 | 3 882 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 354.00 | |
GE Autres charges | | | 29 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 10 094.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 10 094.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -6 218.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 258.00 | -76 549.00 | | 155 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 447.00 | 2 840 381.00 | | 3 915 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 386.00 | 3 061 532.00 | | 3 559 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 061.00 | -221 151.00 | | 356 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 726.00 | | 28 877.00 | 253 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 147.00 | 222 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 600.00 | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 547.00 | 163 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 435.00 | | 28 648.00 | 176 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 092.00 | | 230.00 | 27 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 218.00 | 39 354.00 | 73 747.00 | 143 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 200.00 | 6 000.00 | 32 200.00 | 38 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 018.00 | 33 354.00 | 41 547.00 | 105 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 126.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 244.00 | 279 244.00 | | 279 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 964.00 | 126 964.00 | | 126 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 257.00 | 218 257.00 | | 218 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 258.00 | 120 258.00 | | 120 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 756.00 | 971 756.00 | | 971 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 437.00 | 2 999 437.00 | | 2 999 437.00 |
VB T. V. A. | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 836.00 | 3 138 514.00 | 27 321.00 | 3 165 836.00 |
VW T.V.A. | 507 300.00 | 507 300.00 | | 507 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 567.00 | 2 235 567.00 | | 2 235 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 926.00 | 27 543.00 | | 53 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 899.00 | 474 626.00 | | 397 899.00 |
ST Autres comptes | 624 499.00 | 543 754.00 | | 624 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 876.00 | 204 314.00 | | 219 876.00 |
YT Sous‐traitance | 11 701.00 | 31 434.00 | | 11 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 040.00 | 68 933.00 | | 33 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 921.00 | 17 106.00 | | 17 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 847.00 | 44 649.00 | | 71 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 768.00 | 722 276.00 | | 588 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 057.00 | 274 320.00 | | 222 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 016.00 | 1 323 062.00 | | 1 287 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |