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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 464 425.00 | 464 425.00 | | 464 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 613.00 | 389 831.00 | 782.00 | 390 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 261.00 | 719 260.00 | 114 001.00 | 833 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 299.00 | 1 573 515.00 | 119 783.00 | 1 693 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BT Marchandises | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 569.00 | 2 587.00 | 33 983.00 | 36 569.00 |
BZ Autres créances | 3 251 055.00 | | 3 251 055.00 | 3 251 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 460.00 | 2 587.00 | 3 352 873.00 | 3 355 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 759.00 | 1 576 102.00 | 3 472 657.00 | 5 048 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 093 296.00 | 1 742 773.00 | | 2 093 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 414.00 | 350 522.00 | | 344 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 710.00 | 2 115 296.00 | | 2 459 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 14 400.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 917.00 | 112 741.00 | | 236 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 887.00 | 503 231.00 | | 596 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 382.00 | 145 244.00 | | 170 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 464.00 | 8 760.00 | | 4 464.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 947.00 | 788 470.00 | | 1 012 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 657.00 | 2 903 766.00 | | 3 472 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 917.00 | | | 236 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 794.00 | | 1 226 794.00 | 1 226 794.00 |
FG Production vendue services | 1 014 821.00 | | 1 014 821.00 | 1 014 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 615.00 | | 2 241 615.00 | 2 241 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 826.00 | |
GE Autres charges | | | 289 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -2 508.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 176.00 | 136 314.00 | | 124 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 347.00 | 1 974 447.00 | | 2 249 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 933.00 | 1 623 925.00 | | 1 904 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 414.00 | 350 522.00 | | 344 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 863.00 | | 636.00 | 1 696 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 693 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 1 688 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 863.00 | | 636.00 | 1 691 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 289.00 | 152 826.00 | 600.00 | 1 421 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 289.00 | 152 826.00 | 600.00 | 1 421 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 887.00 | 596 887.00 | | 596 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 131 577.00 | 131 577.00 | | 131 577.00 |
VC Groupe et associés | 3 084 190.00 | 3 084 190.00 | | 3 084 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 236 917.00 | 236 917.00 | | 236 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VP Divers | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 753.00 | 3 289 753.00 | | 3 289 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 947.00 | 1 012 947.00 | | 1 012 947.00 |