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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 566.00 | 484.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 220 678.00 | 125 255.00 | 95 423.00 | 220 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 006.00 | 56 399.00 | 35 607.00 | 92 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 151.00 | 113 400.00 | 29 751.00 | 143 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 985.00 | 295 621.00 | 176 364.00 | 471 985.00 |
BT Marchandises | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 243.00 | 1 509.00 | 38 734.00 | 40 243.00 |
BZ Autres créances | 151 224.00 | | 151 224.00 | 151 224.00 |
CF Disponibilités | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 195.00 | 1 509.00 | 238 687.00 | 240 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 181.00 | 297 130.00 | 415 051.00 | 712 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 560.00 | 90 255.00 | | 36 560.00 |
DH Report à nouveau | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 104.00 | -13 695.00 | | 192 104.00 |
DL TOTAL (I) | 245 810.00 | 93 706.00 | | 245 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 988.00 | 57 794.00 | | 36 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 668.00 | 29 637.00 | | 20 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 968.00 | 89 932.00 | | 63 968.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 968.00 | 52 126.00 | | 43 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 241.00 | 229 489.00 | | 169 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 051.00 | 323 195.00 | | 415 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 719.00 | 200 918.00 | | 141 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 987.00 | | 32 591.00 | 493 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 592.00 | 471 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 005.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 847.00 | 455 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 092.00 | | 22 591.00 | 458 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 10 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 999.00 | 22 978.00 | 23 356.00 | 295 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 350.00 | 740.00 | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 038.00 | 22 628.00 | 3 611.00 | 276 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
UX Autres créances clients | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VC Groupe et associés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 988.00 | 9 466.00 | 23 068.00 | 36 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 174.00 | 192 174.00 | | 192 174.00 |
VW T.V.A. | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 241.00 | 141 719.00 | 23 068.00 | 169 241.00 |