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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 109.00 | 33 791.00 | 318.00 | 34 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 740.00 | 6 539.00 | 201.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 849.00 | 40 330.00 | 519.00 | 40 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BN En cours de production de biens | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BZ Autres créances | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CF Disponibilités | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 989.00 | | 118 989.00 | 118 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 838.00 | 40 330.00 | 119 507.00 | 159 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 507.00 | | | 119 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 634.00 | | 111 634.00 | 111 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 634.00 | | 111 634.00 | 111 634.00 |
FM Production stockée | | | 35 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 899.00 | | | 144 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 922.00 | 1 408.00 | | 38 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 922.00 | 1 408.00 | | 38 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VB T. V. A. | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
ST Autres comptes | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YT Sous‐traitance | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |