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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 079 920.00 | 502 939.00 | 576 981.00 | 1 079 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 099.00 | 297 199.00 | 95 901.00 | 393 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 918.00 | 800 138.00 | 828 781.00 | 1 628 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 046.00 | | | 440 046.00 |
BT Marchandises | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 996 476.00 | 61 300.00 | 8 935 176.00 | 8 996 476.00 |
BZ Autres créances | 1 411 154.00 | | 1 411 154.00 | 1 411 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 941.00 | | 251 941.00 | 251 941.00 |
CF Disponibilités | 156 644.00 | | 156 644.00 | 156 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 008 974.00 | 61 300.00 | 10 507 629.00 | 11 008 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 637 893.00 | 861 438.00 | 11 336 410.00 | 12 637 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 799 533.00 | 1 799 533.00 | | 1 799 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 686 231.00 | 686 231.00 | | 686 231.00 |
DH Report à nouveau | 362 772.00 | | | 362 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334 670.00 | 362 772.00 | | 2 334 670.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235 126.00 | 2 900 456.00 | | 5 235 126.00 |
DP Provisions pour risques | 47 183.00 | 27 808.00 | | 47 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 183.00 | 27 808.00 | | 47 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 348.00 | 2 229 281.00 | | 3 300 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 257.00 | 922 150.00 | | 2 197 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 049.00 | 715 073.00 | | 975 049.00 |
EA Autres dettes | 21 493.00 | 180 662.00 | | 21 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 494 147.00 | 4 047 166.00 | | 6 494 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 776 455.00 | 6 975 430.00 | | 11 776 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 496 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 496 685.00 | |
FM Production stockée | | | -166 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 084 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 971 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 183.00 | |
GE Autres charges | | | 121 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 503 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 566 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 6 275.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 893.00 | 178 830.00 | | 46 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 937.00 | -172 555.00 | | -45 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185 706.00 | 153 723.00 | | 1 185 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 086 010.00 | 9 780 610.00 | | 15 086 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 751 340.00 | 9 417 838.00 | | 12 751 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 334 670.00 | 362 772.00 | | 2 334 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 405.00 | | 528 514.00 | 1 100 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 420.00 | | 5 000.00 | 418 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 585.00 | | 23 514.00 | 369 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 900.00 | | 500 000.00 | 155 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 235.00 | 169 902.00 | | 630 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 468.00 | 38 731.00 | | 258 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 767.00 | 131 172.00 | | 371 767.00 |