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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 383.00 | 22 820.00 | 57 563.00 | 80 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 424.00 | 10 125.00 | 29 299.00 | 39 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 807.00 | 32 945.00 | 101 862.00 | 134 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BT Marchandises | 156 748.00 | 2 990.00 | 153 758.00 | 156 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 081.00 | 642.00 | 11 439.00 | 12 081.00 |
BZ Autres créances | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
CF Disponibilités | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 359.00 | 3 632.00 | 252 727.00 | 256 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 166.00 | 36 577.00 | 354 589.00 | 391 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 800.00 | 103 600.00 | | 548 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DH Report à nouveau | -402 898.00 | -20 328.00 | | -402 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 192.00 | -382 570.00 | | -302 192.00 |
DK Provisions réglementées | 5 407.00 | 4 014.00 | | 5 407.00 |
DL TOTAL (I) | -140 523.00 | -284 924.00 | | -140 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 536.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 109.00 | 9 947.00 | | 12 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 109.00 | 11 483.00 | | 12 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 864.00 | 353 437.00 | | 242 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 931.00 | 55 522.00 | | 49 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 216.00 | | |
EA Autres dettes | 190 208.00 | 356 690.00 | | 190 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 003.00 | 792 866.00 | | 483 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 589.00 | 519 425.00 | | 354 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 590.00 | | 2 299 590.00 | 2 299 590.00 |
FG Production vendue services | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 406.00 | | 2 315 406.00 | 2 315 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 109.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | 296.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 296.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 5 860.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | -5 564.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 100.00 | -7 847.00 | | -8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 935.00 | 2 639 563.00 | | 2 357 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 128.00 | 3 022 133.00 | | 2 660 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 192.00 | -382 570.00 | | -302 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 081.00 | | 3 726.00 | 131 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 081.00 | | 3 726.00 | 116 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 545.00 | 14 400.00 | | 18 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 545.00 | 14 400.00 | | 18 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 014.00 | 1 460.00 | 67.00 | 4 014.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 483.00 | 12 109.00 | 11 483.00 | 11 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 299.00 | 2 990.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
6T Sur comptes clients | 642.00 | | | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | 2 990.00 | 1 299.00 | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 439.00 | 16 559.00 | 12 849.00 | 17 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 864.00 | 242 864.00 | | 242 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
UX Autres créances clients | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VI Groupe et associés | 190 208.00 | 190 208.00 | | 190 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 003.00 | 483 003.00 | | 483 003.00 |