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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 480 739.00 | | 8 480 739.00 | 8 480 739.00 |
BZ Autres créances | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 610 417.00 | 636 253.00 | 6 974 164.00 | 7 610 417.00 |
CF Disponibilités | 262 736.00 | | 262 736.00 | 262 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 890 984.00 | 636 253.00 | 7 254 731.00 | 7 890 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 371 723.00 | 636 253.00 | 15 735 470.00 | 16 371 723.00 |
CU Autres participations | 8 480 739.00 | | 8 480 739.00 | 8 480 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 107 972.00 | 16 107 972.00 | | 16 107 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 721.00 | 142 721.00 | | 142 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
DH Report à nouveau | -286 578.00 | -633 732.00 | | -286 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 703.00 | 347 154.00 | | -333 703.00 |
DL TOTAL (I) | 15 722 853.00 | 16 056 556.00 | | 15 722 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400.00 | 3 230.00 | | 4 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 68.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | 9 815.00 | | 8 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 617.00 | 52 365.00 | | 12 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 735 470.00 | 16 108 921.00 | | 15 735 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 400.00 | 3 230.00 | | 4 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 794.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 905.00 | 792 711.00 | | 459 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 608.00 | 445 557.00 | | 793 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 703.00 | 347 154.00 | | -333 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 480 739.00 | | | 8 480 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 480 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480 735.00 | | | 8 480 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |