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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 429.00 | 90 786.00 | 37 643.00 | 128 429.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 865.00 | 92 185.00 | 46 680.00 | 138 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 373.00 | | 186 373.00 | 186 373.00 |
072 Créances – Autres | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 126.00 | 452.00 | 79 674.00 | 80 126.00 |
084 Disponibilités | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 630.00 | 452.00 | 378 178.00 | 378 630.00 |
110 Total général Actif | 517 495.00 | 92 637.00 | 424 858.00 | 517 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 192.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 915.00 | | | 138 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |