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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 575.00 | 18 802.00 | 773.00 | 19 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 534.00 | 36 820.00 | 161 715.00 | 198 534.00 |
BZ Autres créances | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CF Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 286.00 | 36 820.00 | 174 466.00 | 211 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158.00 | | | -158.00 |
DL TOTAL (I) | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 934.00 | | | 144 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 466.00 | | | 174 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 934.00 | | | 144 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 046.00 | | 118 046.00 | 118 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 046.00 | | 118 046.00 | 118 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158.00 | | | -158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 534.00 | | | 198 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 584.00 | 236.00 | | 36 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 566.00 | 236.00 | | 18 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VI Groupe et associés | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VW T.V.A. | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 934.00 | 144 934.00 | | 144 934.00 |