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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 496.00 | 996.00 | 2 500.00 | 3 496.00 |
AH Fonds commercial | 97 399.00 | | 97 399.00 | 97 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 321.00 | 52 766.00 | 7 556.00 | 60 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 403.00 | 51 756.00 | 18 647.00 | 70 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 935.00 | 105 518.00 | 126 417.00 | 231 935.00 |
BT Marchandises | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 085.00 | 3 535.00 | 52 549.00 | 56 085.00 |
BZ Autres créances | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CF Disponibilités | 117 136.00 | | 117 136.00 | 117 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 457.00 | 3 535.00 | 262 922.00 | 266 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 392.00 | 109 053.00 | 389 339.00 | 498 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 692.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 984.00 | 122 629.00 | | 128 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 041.00 | 23 664.00 | | 19 041.00 |
DL TOTAL (I) | 258 025.00 | 248 984.00 | | 258 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 928.00 | 1 488.00 | | 16 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 656.00 | 17 326.00 | | 20 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 015.00 | 54 273.00 | | 52 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 869.00 | 25 875.00 | | 32 869.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | 7 385.00 | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 314.00 | 106 346.00 | | 131 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 339.00 | 355 331.00 | | 389 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 323.00 | 902.00 | 3 690.00 | 6 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 323.00 | 902.00 | 3 690.00 | 6 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 323.00 | 902.00 | 3 690.00 | 6 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 928.00 | 5 289.00 | 11 639.00 | 16 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 314.00 | 119 675.00 | 11 639.00 | 131 314.00 |