| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 547.00 | 168 962.00 | 30 585.00 | 199 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 519.00 | 257 951.00 | 72 568.00 | 330 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 996.00 | 426 913.00 | 138 084.00 | 564 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BN En cours de production de biens | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 845.00 | | 69 845.00 | 69 845.00 |
BZ Autres créances | 156 579.00 | | 156 579.00 | 156 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 186.00 | | 204 186.00 | 204 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 199.00 | | 445 199.00 | 445 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 195.00 | 426 913.00 | 583 283.00 | 1 010 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 791.00 | 143 579.00 | | 232 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 173.00 | 89 212.00 | | 71 173.00 |
DL TOTAL (I) | 325 964.00 | 254 791.00 | | 325 964.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 103 635.00 | 86 880.00 | | 103 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 325.00 | 61 838.00 | | 89 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 358.00 | 85 829.00 | | 64 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 318.00 | 234 547.00 | | 257 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 283.00 | 489 339.00 | | 583 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 787 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 838.00 | |
FM Production stockée | | | -924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 541.00 | |
GE Autres charges | | | 64 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 6 750.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | 5 473.00 | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 9 049.00 | | 12 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 236.00 | 1 057 527.00 | | 810 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 063.00 | 968 314.00 | | 739 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 173.00 | 89 212.00 | | 71 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 907.00 | 35 541.00 | 15 535.00 | 406 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 907.00 | 35 541.00 | 15 535.00 | 406 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 635.00 | 36 941.00 | 66 694.00 | 103 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 674.00 | 232 674.00 | | 232 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 520.00 | 233 520.00 | | 233 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 319.00 | 190 624.00 | 66 694.00 | 257 319.00 |