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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 614.00 | 47 587.00 | 18 028.00 | 65 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 075.00 | | 114 075.00 | 114 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 988.00 | 49 719.00 | 652 269.00 | 701 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
BZ Autres créances | 81 904.00 | | 81 904.00 | 81 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
CF Disponibilités | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 417.00 | | 189 417.00 | 189 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 404.00 | 49 719.00 | 841 685.00 | 891 404.00 |
CU Autres participations | 515 166.00 | | 515 166.00 | 515 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 500.00 | 357 500.00 | | 357 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 961.00 | -23 600.00 | | -8 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 891.00 | 14 640.00 | | 42 891.00 |
DL TOTAL (I) | 427 181.00 | 384 289.00 | | 427 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 134.00 | 59 483.00 | | 84 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 718.00 | 37 338.00 | | 153 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 695.00 | 19 291.00 | | 11 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 554.00 | 28 460.00 | | 17 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 17 964.00 | 11 405.00 | | 17 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 505.00 | 275 977.00 | | 414 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 685.00 | 660 266.00 | | 841 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FG Production vendue services | 219 097.00 | | 219 097.00 | 219 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 996.00 | | 219 996.00 | 219 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 337.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 337.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 837.00 | -337.00 | | 6 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 221.00 | 281 251.00 | | 268 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 330.00 | 266 612.00 | | 225 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 891.00 | 14 640.00 | | 42 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71.00 | 286.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 718.00 | 153 718.00 | | 153 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 134.00 | 48 205.00 | 35 929.00 | 84 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 173.00 | 135 098.00 | 119 075.00 | 254 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 505.00 | 378 575.00 | 35 929.00 | 414 505.00 |