| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 7 174.00 | 22 826.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 675.00 | 2 680.00 | 5 995.00 | 8 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 760.00 | 41 769.00 | 154 991.00 | 196 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 521.00 | 51 624.00 | 203 897.00 | 255 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 318.00 | 215 710.00 | 1 324 608.00 | 1 540 318.00 |
BZ Autres créances | 361 687.00 | | 361 687.00 | 361 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 757.00 | | 150 757.00 | 150 757.00 |
CF Disponibilités | 74 058.00 | | 74 058.00 | 74 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 516.00 | 215 710.00 | 1 964 807.00 | 2 180 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 037.00 | 267 333.00 | 2 168 704.00 | 2 436 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
DH Report à nouveau | 452 326.00 | 452 326.00 | | 452 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 292.00 | 37 207.00 | | 35 292.00 |
DL TOTAL (I) | 533 626.00 | 498 334.00 | | 533 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 288.00 | 400 000.00 | | 347 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 492.00 | 473 883.00 | | 694 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 727.00 | 607 437.00 | | 546 727.00 |
EA Autres dettes | 46 571.00 | 201 677.00 | | 46 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 635 078.00 | 1 739 664.00 | | 1 635 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 704.00 | 2 237 997.00 | | 2 168 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 214.00 | 1 739 664.00 | | 1 367 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 914.00 | | 224 650.00 | 58 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 20 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 044.00 | 255 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 269.00 | 205 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 26 400.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 794.00 | | 175 909.00 | 54 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 22 341.00 | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 848.00 | 16 907.00 | 1 132.00 | 35 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 5 699.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 372.00 | 11 209.00 | 1 132.00 | 34 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 846.00 | 30 646.00 | 78 783.00 | 263 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 846.00 | 30 646.00 | 78 783.00 | 263 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 846.00 | 30 646.00 | 78 783.00 | 263 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 646.00 | 78 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 492.00 | 694 492.00 | | 694 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 850.00 | 209 850.00 | | 209 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 092.00 | 1 064 092.00 | | 1 064 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 225.00 | 476 225.00 | | 476 225.00 |
VB T. V. A. | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 288.00 | 79 424.00 | 267 865.00 | 347 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 812.00 | 198 812.00 | | 198 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 787.00 | 1 955 787.00 | | 1 955 787.00 |
VW T.V.A. | 264 521.00 | 264 521.00 | | 264 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 078.00 | 1 367 214.00 | 267 865.00 | 1 635 078.00 |