| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | 2 801.00 | 3 956.00 | 6 757.00 |
AP Constructions | 4 856.00 | 1 323.00 | 3 533.00 | 4 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 666.00 | 103 918.00 | 6 748.00 | 110 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 595.00 | 488 408.00 | 161 187.00 | 649 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 671.00 | 597 181.00 | 216 490.00 | 813 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BT Marchandises | 131 926.00 | 3 405.00 | 128 521.00 | 131 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
CF Disponibilités | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 423.00 | 3 405.00 | 208 018.00 | 211 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 094.00 | 600 586.00 | 424 509.00 | 1 025 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 416.00 | 60 815.00 | | 19 416.00 |
DH Report à nouveau | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 056.00 | -41 399.00 | | -132 056.00 |
DK Provisions réglementées | 4 090.00 | 4 265.00 | | 4 090.00 |
DL TOTAL (I) | -90 048.00 | 42 183.00 | | -90 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 218.00 | 50 509.00 | | 48 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 218.00 | 50 509.00 | | 48 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 636.00 | 120 642.00 | | 80 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 249.00 | 85 442.00 | | 65 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 088.00 | | |
EA Autres dettes | 320 454.00 | 214 321.00 | | 320 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 339.00 | 424 492.00 | | 466 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 509.00 | 517 185.00 | | 424 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 231.00 | | 1 976 231.00 | 1 976 231.00 |
FG Production vendue services | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 378.00 | | 1 988 378.00 | 1 988 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 953.00 | 302.00 | | 2 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 165.00 | 302.00 | | 18 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 614.00 | 1 658.00 | | 16 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376.00 | 7 409.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 990.00 | 9 067.00 | | 17 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -8 765.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -7 237.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 147.00 | 2 276 166.00 | | 2 060 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 203.00 | 2 317 566.00 | | 2 192 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 056.00 | -41 399.00 | | -132 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 991.00 | 5 640.00 | 20 348.00 | 809 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 640.00 | 16 667.00 | 813 671.00 | 5 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | 16 667.00 | 774 617.00 | 5 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | 4 296.00 | 3 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 233.00 | 5 640.00 | 16 052.00 | 775 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 018.00 | 51 149.00 | 1 455.00 | 551 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 858.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 345.00 | 50 291.00 | 1 455.00 | 548 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 265.00 | 1 376.00 | 1 551.00 | 4 265.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 509.00 | 44 194.00 | 46 485.00 | 50 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 774.00 | 45 570.00 | 48 037.00 | 54 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 320 180.00 | 320 180.00 | | 320 180.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 172.00 | 63 605.00 | 31 567.00 | 95 172.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 339.00 | 466 339.00 | | 466 339.00 |