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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 453.00 | 152 227.00 | 12 225.00 | 164 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 118.00 | 24 776.00 | 1 342.00 | 26 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 866.00 | 181 167.00 | 25 698.00 | 206 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BN En cours de production de biens | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
BZ Autres créances | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CF Disponibilités | 90 739.00 | | 90 739.00 | 90 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 223.00 | | 216 223.00 | 216 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 089.00 | 181 167.00 | 241 922.00 | 423 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 5 544.00 | -3 122.00 | | 5 544.00 |
230 Autres produits | 9 111.00 | 18 523.00 | | 9 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 918.00 | 451 723.00 | | 508 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 289.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 425.00 | 46 520.00 | | 55 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 811.00 | 3 313.00 | | 11 811.00 |
242 Autres charges externes. | 185 601.00 | 202 994.00 | | 185 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | 4 458.00 | | 4 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 256.00 | 157 718.00 | | 169 256.00 |
252 Charges sociales | 35 352.00 | 28 475.00 | | 35 352.00 |
262 Autres charges | -3.00 | 59.00 | | -3.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 185.00 | 181.00 | | 1 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | 2 226.00 | | 8 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 140.00 | 6 398.00 | | 34 140.00 |
DA Capital social ou individuel | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 706.00 | 1 386.00 | | 1 706.00 |
DG Autres réserves | 22 421.00 | 16 343.00 | | 22 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 140.00 | 6 398.00 | | 34 140.00 |
DL TOTAL (I) | 135 708.00 | 101 567.00 | | 135 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 501.00 | 1 545.00 | | 7 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | 89.00 | | 7 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 410.00 | 33 930.00 | | 32 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 277.00 | 42 902.00 | | 59 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 214.00 | 78 468.00 | | 106 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 922.00 | 180 035.00 | | 241 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 020.00 | | | 194 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 728.00 | | | 177 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 178.00 | 2 989.00 | | 178 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 014.00 | 2 989.00 | | 174 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 955.00 | | | -5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 253.00 | 109 253.00 | | 109 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 214.00 | 106 214.00 | | 106 214.00 |