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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 478.00 | 197 106.00 | 60 371.00 | 257 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 132.00 | 82 484.00 | 3 648.00 | 86 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 118.00 | 288 091.00 | 76 027.00 | 364 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BN En cours de production de biens | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 490.00 | | 179 490.00 | 179 490.00 |
BZ Autres créances | 273 004.00 | | 273 004.00 | 273 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 970.00 | | 499 970.00 | 499 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 088.00 | 288 091.00 | 575 998.00 | 864 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DG Autres réserves | 115 777.00 | 167 727.00 | | 115 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 491.00 | -51 950.00 | | -88 491.00 |
DL TOTAL (I) | 176 470.00 | 264 961.00 | | 176 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 711.00 | 108 073.00 | | 138 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 729.00 | 2 389.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 462.00 | 132 430.00 | | 163 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 038.00 | 75 697.00 | | 92 038.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 4 042.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 528.00 | 322 631.00 | | 399 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 998.00 | 587 592.00 | | 575 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 377.00 | | 10 741.00 | 353 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 870.00 | | 10 740.00 | 332 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 1.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 344.00 | 15 746.00 | | 272 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 844.00 | 15 746.00 | | 263 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 462.00 | 163 462.00 | | 163 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 179 490.00 | 179 490.00 | | 179 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 993.00 | 22 520.00 | 66 473.00 | 88 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 004.00 | 273 004.00 | | 273 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 136.00 | 454 136.00 | | 454 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 799.00 | 331 326.00 | 66 473.00 | 397 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |