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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 060.00 | | 174 060.00 | 174 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 824.00 | 23 196.00 | 1 629.00 | 24 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 888.00 | 71 898.00 | 34 990.00 | 106 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 814.00 | 95 094.00 | 225 720.00 | 320 814.00 |
BT Marchandises | 117 335.00 | | 117 335.00 | 117 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 028.00 | | 135 028.00 | 135 028.00 |
CF Disponibilités | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 114.00 | | 433 114.00 | 433 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 928.00 | 95 094.00 | 658 834.00 | 753 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 608.00 | 368 114.00 | | 396 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 795.00 | 78 494.00 | | 15 795.00 |
DL TOTAL (I) | 522 404.00 | 556 608.00 | | 522 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 20 704.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 232.00 | 79 365.00 | | 74 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 318.00 | 69 675.00 | | 55 318.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 516.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 430.00 | 170 260.00 | | 136 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 834.00 | 726 868.00 | | 658 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 404.00 | | 2 405.00 | 344 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 982.00 | | 15 042.00 | -14 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 982.00 | 40 977.00 | 320 814.00 | -14 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 977.00 | 131 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 060.00 | | | 174 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 284.00 | | 2 405.00 | 170 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 407.00 | 11 657.00 | 40 970.00 | 124 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 407.00 | 11 657.00 | 40 970.00 | 124 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 384.00 | 36 357.00 | 27.00 | 36 384.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 430.00 | 130 430.00 | | 130 430.00 |