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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 10 110.00 | 852.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 996.00 | 83 851.00 | 26 146.00 | 109 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 043.00 | 95 650.00 | 38 393.00 | 134 043.00 |
BT Marchandises | 746 462.00 | | 746 462.00 | 746 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 091.00 | | 120 091.00 | 120 091.00 |
BZ Autres créances | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
CF Disponibilités | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 114.00 | | 935 114.00 | 935 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 157.00 | 95 650.00 | 973 507.00 | 1 069 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 244.00 | 243 006.00 | | 248 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 495.00 | 5 238.00 | | 36 495.00 |
DL TOTAL (I) | 340 571.00 | 304 076.00 | | 340 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 212.00 | 240 625.00 | | 212 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 022.00 | 39 649.00 | | 144 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 541.00 | 113 345.00 | | 134 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 353.00 | 88 411.00 | | 135 353.00 |
EA Autres dettes | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 936.00 | 554 401.00 | | 632 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 507.00 | 858 477.00 | | 973 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 385.00 | | | 537 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 419.00 | 57 875.00 | | 78 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 330.00 | | 17 833.00 | 118 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121.00 | 134 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | 120 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 246.00 | | 17 833.00 | 105 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 140.00 | 3 630.00 | 2 121.00 | 94 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 451.00 | 3 630.00 | 2 121.00 | 92 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 540.00 | 134 540.00 | | 134 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 099.00 | 111 548.00 | 95 550.00 | 207 099.00 |
VI Groupe et associés | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VW T.V.A. | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 935.00 | 537 384.00 | 95 550.00 | 632 935.00 |