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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 857.00 | 22 831.00 | 11 025.00 | 33 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 146.00 | 29 062.00 | 22 084.00 | 51 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 099.00 | 10 265.00 | 58 834.00 | 69 099.00 |
BZ Autres créances | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 017.00 | 10 265.00 | 169 752.00 | 180 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 164.00 | 39 327.00 | 191 837.00 | 231 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 500.00 | 38 300.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 57.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 198.00 | 17 195.00 | | 18 198.00 |
DL TOTAL (I) | 79 251.00 | 61 052.00 | | 79 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 569.00 | 14 677.00 | | 15 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 9 057.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 760.00 | 17 816.00 | | 29 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 310.00 | 43 271.00 | | 57 310.00 |
EA Autres dettes | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 585.00 | 84 822.00 | | 112 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 837.00 | 145 875.00 | | 191 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 481.00 | 77 695.00 | | 106 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 401 859.00 | | 401 859.00 | 401 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 919.00 | | 401 919.00 | 401 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 180.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 5 264.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 5 264.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 688.00 | 318.00 | | 3 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | 335.00 | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | 4 928.00 | | -2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 3 770.00 | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 455.00 | 483 341.00 | | 407 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 256.00 | 466 146.00 | | 389 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 198.00 | 17 195.00 | | 18 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |