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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 329 905.00 | | 329 905.00 | 329 905.00 |
BZ Autres créances | 144 276.00 | | 144 276.00 | 144 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 819.00 | | 489 819.00 | 489 819.00 |
CF Disponibilités | 85 217.00 | | 85 217.00 | 85 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 313.00 | | 719 313.00 | 719 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 218.00 | | 1 049 218.00 | 1 049 218.00 |
CU Autres participations | 329 905.00 | | 329 905.00 | 329 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DG Autres réserves | 895 528.00 | 848 259.00 | | 895 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 954.00 | 55 629.00 | | 51 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 443.00 | 995 848.00 | | 1 039 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 2 490.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899.00 | 945.00 | | 1 899.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 775.00 | 7 900.00 | | 9 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 218.00 | 1 003 748.00 | | 1 049 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 775.00 | 7 900.00 | | 9 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 945.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 782.00 | 59 437.00 | | 56 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828.00 | 3 808.00 | | 4 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 954.00 | 55 629.00 | | 51 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VC Groupe et associés | 144 277.00 | | 144 277.00 | 144 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 277.00 | | 144 277.00 | 144 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |