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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 587.00 | 9 826.00 | 761.00 | 10 587.00 |
AH Fonds commercial | 233 100.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 |
AN Terrains | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
AP Constructions | 77 182.00 | 2 816.00 | 74 366.00 | 77 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 950.00 | 57 575.00 | 46 375.00 | 103 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 658.00 | 70 217.00 | 369 442.00 | 439 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
BZ Autres créances | 79 193.00 | | 79 193.00 | 79 193.00 |
CF Disponibilités | 91 798.00 | | 91 798.00 | 91 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 843.00 | | 267 843.00 | 267 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 502.00 | 70 217.00 | 637 285.00 | 707 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
DH Report à nouveau | -18 015.00 | -54 781.00 | | -18 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 840.00 | 36 766.00 | | 80 840.00 |
DL TOTAL (I) | 82 083.00 | 1 242.00 | | 82 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 627.00 | 273 000.00 | | 264 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 437.00 | 96 074.00 | | 106 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 732.00 | 37 173.00 | | 35 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 406.00 | 71 230.00 | | 148 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 202.00 | 477 478.00 | | 555 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 285.00 | 478 720.00 | | 637 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 792.00 | 477 478.00 | | 278 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 907.00 | | 10 207.00 | 438 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 455.00 | 439 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 455.00 | 193 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 900.00 | | 787.00 | 242 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 543.00 | | 9 420.00 | 193 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 077.00 | 12 595.00 | 9 455.00 | 67 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 26.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 277.00 | 12 569.00 | 9 455.00 | 57 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 916.00 | 40 194.00 | 65 722.00 | 105 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VC Groupe et associés | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 627.00 | 53 939.00 | 210 688.00 | 264 627.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 265.00 | 176 045.00 | 2 220.00 | 178 265.00 |
VW T.V.A. | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 202.00 | 278 792.00 | 276 410.00 | 555 202.00 |