| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 164.00 | 64 772.00 | 392.00 | 65 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 476.00 | | 1 618 476.00 | 1 618 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 131.00 | 129 181.00 | 7 950.00 | 137 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 770.00 | 78 797.00 | 2 974.00 | 81 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438 324.00 | 2 126 786.00 | 311 539.00 | 2 438 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 866.00 | 2 399 536.00 | 1 941 330.00 | 4 340 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 137 770.00 | 827 706.00 | 4 310 064.00 | 5 137 770.00 |
BZ Autres créances | 34 980 728.00 | | 34 980 728.00 | 34 980 728.00 |
CF Disponibilités | 2 585 806.00 | | 2 585 806.00 | 2 585 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524 872.00 | | 1 524 872.00 | 1 524 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 229 176.00 | 827 706.00 | 43 401 470.00 | 44 229 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 570 042.00 | 3 227 242.00 | 45 342 800.00 | 48 570 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 523.00 | 439 523.00 | | 439 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 355 560.00 | 3 355 560.00 | | 3 355 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 952.00 | 31 751.00 | | 43 952.00 |
DG Autres réserves | 12 172 558.00 | 7 944 272.00 | | 12 172 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 769.00 | 4 240 487.00 | | 2 188 769.00 |
DK Provisions réglementées | | 51.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 200 362.00 | 16 011 645.00 | | 18 200 362.00 |
DP Provisions pour risques | 47 273.00 | 30 957.00 | | 47 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 373.00 | 30 957.00 | | 66 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 070.00 | 4 900.00 | | 80 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 539.00 | 2 027 110.00 | | 1 368 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 675 667.00 | 16 419 944.00 | | 18 675 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 620.00 | 561 804.00 | | 1 740 620.00 |
EA Autres dettes | 1 317 303.00 | 1 631 654.00 | | 1 317 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 893 867.00 | | | 3 893 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 076 065.00 | 20 645 412.00 | | 27 076 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 342 800.00 | 36 688 014.00 | | 45 342 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 061 065.00 | | | 26 061 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 524 887.00 | | 18 524 887.00 | 18 524 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 524 887.00 | | 18 524 887.00 | 18 524 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 543 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 696 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 822.00 | |
GE Autres charges | | | 79 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 444 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 099 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 126 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 235.00 | 5 840.00 | | 4 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | 19 161.00 | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 741.00 | 69 302.00 | | 10 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 600.00 | 15 000.00 | | 39 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 341.00 | 97 902.00 | | 50 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 106.00 | -78 742.00 | | -46 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 039.00 | | | 146 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 565.00 | 2 142 811.00 | | 1 099 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 065 624.00 | 20 738 490.00 | | 21 065 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 876 855.00 | 16 498 003.00 | | 18 876 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 769.00 | 4 240 487.00 | | 2 188 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 702.00 | | 405 163.00 | 3 935 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 340 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 771.00 | | | 1 820 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 161.00 | | 405 163.00 | 2 033 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 205.00 | 30 545.00 | | 242 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 471.00 | 25 482.00 | | 168 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 734.00 | 5 063.00 | | 73 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 299 506.00 | 2 126 786.00 | 299 506.00 | 299 506.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 957.00 | 39 600.00 | 4 184.00 | 30 957.00 |
6T Sur comptes clients | 2 057 981.00 | 385 822.00 | 1 616 097.00 | 2 057 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 357 487.00 | 2 512 608.00 | 1 915 603.00 | 2 357 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388 495.00 | 2 552 208.00 | 1 919 838.00 | 2 388 495.00 |
UG ‐ Financières | | 2 126 786.00 | 299 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 600.00 | 4 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 675 667.00 | 18 675 667.00 | | 18 675 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 440.00 | 300 440.00 | | 300 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 430.00 | 301 430.00 | | 301 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099 565.00 | 1 099 565.00 | | 1 099 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317 303.00 | 1 317 303.00 | | 1 317 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 893 867.00 | 3 893 867.00 | | 3 893 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438 324.00 | | 2 438 324.00 | 2 438 324.00 |
UX Autres créances clients | 5 137 770.00 | 5 137 770.00 | | 5 137 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VC Groupe et associés | 26 716 054.00 | 26 716 054.00 | | 26 716 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
VI Groupe et associés | 353 539.00 | 353 539.00 | | 353 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179 290.00 | 8 179 290.00 | | 8 179 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524 872.00 | 1 524 872.00 | | 1 524 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 081 694.00 | 41 643 370.00 | 2 438 324.00 | 44 081 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 076 065.00 | 26 061 065.00 | 1 015 000.00 | 27 076 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
ST Autres comptes | 3 684 813.00 | | | 3 684 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 829 428.00 | | | 7 829 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 424.00 | | | 144 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408 224.00 | | | 408 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 696 284.00 | | | 11 696 284.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |