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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 594.00 | 226 884.00 | 710.00 | 227 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 762.00 | 259 047.00 | 196 714.00 | 455 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 854.00 | 485 931.00 | 1 235 922.00 | 1 721 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
BZ Autres créances | 187 422.00 | | 187 422.00 | 187 422.00 |
CF Disponibilités | 74 183.00 | | 74 183.00 | 74 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 667.00 | | 312 667.00 | 312 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 521.00 | 485 931.00 | 1 548 589.00 | 2 034 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 673 581.00 | | | 673 581.00 |
DH Report à nouveau | -25 545.00 | | | -25 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
DL TOTAL (I) | 735 933.00 | | | 735 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 275.00 | | | 690 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 656.00 | | | 812 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 589.00 | | | 1 548 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 261.00 | | | 204 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 854.00 | | | 1 721 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 001.00 | | | 1 020 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 357.00 | | | 683 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 638.00 | 42 292.00 | | 443 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 638.00 | 42 292.00 | | 443 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
UX Autres créances clients | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VC Groupe et associés | 138 134.00 | 138 134.00 | | 138 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 275.00 | 81 880.00 | 518 855.00 | 690 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 349.00 | | | -59 349.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 108.00 | 231 612.00 | 18 496.00 | 250 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 656.00 | 204 261.00 | 518 855.00 | 812 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
ST Autres comptes | 196 456.00 | | | 196 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 272.00 | | | 157 272.00 |
YT Sous‐traitance | 965.00 | | | 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 632.00 | | | 389 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |