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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 597.00 | 143 029.00 | 23 569.00 | 166 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 522.00 | 149 054.00 | 42 469.00 | 191 522.00 |
BT Marchandises | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 231.00 | 729.00 | 88 502.00 | 89 231.00 |
BZ Autres créances | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CF Disponibilités | 468 730.00 | | 468 730.00 | 468 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 092.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 194.00 | 729.00 | 626 465.00 | 627 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 716.00 | 149 783.00 | 668 934.00 | 818 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 350 852.00 | 316 911.00 | | 350 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 396.00 | 83 941.00 | | 88 396.00 |
DL TOTAL (I) | 455 748.00 | 417 352.00 | | 455 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969.00 | 4 472.00 | | 1 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 299.00 | 30 609.00 | | 71 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 292.00 | 21 823.00 | | 53 292.00 |
EA Autres dettes | 85 239.00 | 56 297.00 | | 85 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 186.00 | 113 201.00 | | 213 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 934.00 | 530 552.00 | | 668 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 185.00 | 108 728.00 | | 213 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 914.00 | | 11 608.00 | 179 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 989.00 | | 11 608.00 | 154 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 775.00 | 11 623.00 | | 159 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 451.00 | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 201.00 | 11 172.00 | | 154 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 985.00 | 111 710.00 | 17 275.00 | 128 985.00 |
VW T.V.A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 101.00 | 213 101.00 | | 213 101.00 |