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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 5 666.00 | 4 834.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 047.00 | | 447 047.00 | 447 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 526.00 | 470 311.00 | 49 214.00 | 519 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 872.00 | 475 977.00 | 528 895.00 | 1 004 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 029.00 | 125 171.00 | 1 374 858.00 | 1 500 029.00 |
BZ Autres créances | 950 988.00 | 281 720.00 | 669 268.00 | 950 988.00 |
CF Disponibilités | 2 353 007.00 | | 2 353 007.00 | 2 353 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 472.00 | 406 891.00 | 4 448 581.00 | 4 855 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 344.00 | 882 868.00 | 4 977 476.00 | 5 860 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 255.00 | | | -383 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 361.00 | | | 213 361.00 |
DL TOTAL (I) | -59 894.00 | | | -59 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 308.00 | | | 1 220 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 850.00 | | | 2 891 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 174.00 | | | 769 174.00 |
EA Autres dettes | 156 038.00 | | | 156 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 370.00 | | | 5 037 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 476.00 | | | 4 977 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 837 370.00 | | | 3 837 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 273 097.00 | 1 455 844.00 | 7 728 941.00 | 6 273 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 273 097.00 | 1 455 844.00 | 7 728 941.00 | 6 273 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 193 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 479.00 | |
GE Autres charges | | | 323 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 906 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 195 155.00 | | | 8 195 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 981 794.00 | | | 7 981 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 361.00 | | | 213 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 948.00 | | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 704.00 | | 45 831.00 | 1 021 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 375.00 | 27 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 663.00 | 1 004 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 288.00 | 519 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 047.00 | | 13 500.00 | 444 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 202.00 | | 29 611.00 | 541 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 454.00 | | 2 720.00 | 36 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 403.00 | 50 862.00 | 51 288.00 | 476 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 4 033.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 770.00 | 46 829.00 | 51 288.00 | 474 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 238.00 | 18 347.00 | 414.00 | 107 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 521 556.00 | 82 132.00 | 321 968.00 | 521 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 794.00 | 100 479.00 | 322 382.00 | 628 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 794.00 | 100 479.00 | 322 382.00 | 628 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 850.00 | 2 891 850.00 | | 2 891 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 349.00 | 230 349.00 | | 230 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 511.00 | 177 511.00 | | 177 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 038.00 | 156 038.00 | | 156 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 955.00 | 1 364 955.00 | | 1 364 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505 690.00 | 505 690.00 | | 505 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 074.00 | 135 074.00 | | 135 074.00 |
VB T. V. A. | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
VC Groupe et associés | 158 102.00 | 158 102.00 | | 158 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 308.00 | 20 308.00 | 1 200 000.00 | 1 220 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 447.00 | 168 447.00 | | 168 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 264.00 | 2 502 465.00 | 27 799.00 | 2 530 264.00 |
VW T.V.A. | 297 040.00 | 297 040.00 | | 297 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 370.00 | 3 837 370.00 | 1 200 000.00 | 5 037 370.00 |