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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 139.00 | 8 602.00 | 537.00 | 9 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 091.00 | 21 584.00 | 506.00 | 22 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 000.00 | 30 957.00 | 1 043.00 | 32 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 093.00 | 30 957.00 | 59 136.00 | 90 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 750.00 | 47 000.00 | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 575.00 | 7 466.00 | | 7 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 836.00 | 5 109.00 | | 5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 38 661.00 | 67 825.00 | | 38 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 3 552.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 12 982.00 | | 16 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908.00 | 4 503.00 | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 475.00 | 21 038.00 | | 20 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 136.00 | 88 863.00 | | 59 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 475.00 | 21 038.00 | | 20 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 311.00 | 5 419.00 | 356 730.00 | 351 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 311.00 | 5 419.00 | 356 730.00 | 351 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 134.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 772.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 306.00 | 323 063.00 | | 357 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 470.00 | 317 954.00 | | 351 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 836.00 | 5 109.00 | | 5 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 360.00 | 597.00 | | 30 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 590.00 | 597.00 | | 29 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |