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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 066.00 | 25 536.00 | 33 531.00 | 59 066.00 |
BZ Autres créances | 141 432.00 | | 141 432.00 | 141 432.00 |
CF Disponibilités | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 002.00 | 25 536.00 | 188 466.00 | 214 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 002.00 | 25 536.00 | 188 466.00 | 214 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 222 368.00 | 222 368.00 | | 222 368.00 |
DH Report à nouveau | -2 034 576.00 | -1 977 837.00 | | -2 034 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 824.00 | -56 739.00 | | -193 824.00 |
DL TOTAL (I) | -1 841 032.00 | -1 647 209.00 | | -1 841 032.00 |
DP Provisions pour risques | 331 513.00 | 188 500.00 | | 331 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 513.00 | 188 500.00 | | 331 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 117.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 522.00 | 756 669.00 | | 765 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 796.00 | 682 160.00 | | 678 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 730.00 | | |
EA Autres dettes | 253 563.00 | 256 399.00 | | 253 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 986.00 | 1 726 840.00 | | 1 697 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 466.00 | 268 131.00 | | 188 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 986.00 | 1 710 075.00 | | 1 697 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 117.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 765.00 | 12 655.00 | | 16 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 014.00 | 17 536.00 | | 30 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 249.00 | -4 880.00 | | -13 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 882.00 | 63 000.00 | | 27 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 706.00 | 119 739.00 | | 221 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 824.00 | -56 739.00 | | -193 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 500.00 | 143 013.00 | | 188 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 036.00 | 143 013.00 | | 214 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 796.00 | 678 796.00 | | 678 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 563.00 | 253 563.00 | | 253 563.00 |
UX Autres créances clients | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VB T. V. A. | 141 432.00 | 141 432.00 | | 141 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 765 522.00 | 765 522.00 | | 765 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 498.00 | 200 498.00 | | 200 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 986.00 | 1 697 986.00 | | 1 697 986.00 |